Смета расходов на 2019 год из суммы взносов

План расходов на 2019 год Содержимое

План расходов на 2019 год
№ п/п Наименование сумма
Из суммы Членских взносов
1. Административ хозяйств.расходы
1.1. Премия работников и ЗП Согласно штатного расписания: Премия председателя по итогам работы 12000 р/мес; ЗП кассира 6000 р/мес; ЗП Секретаря Правления 6000 р/мес. 288 000
1.2. Отчисления в гос.орган.(налоги) 86 976
1.3. Оплата за бухгалтерское обслуживание (По договору 13000 р/месяц) 156 000
1.4. Аренда помещения под проведение собрания с оборудованием 75 000
1.5. Член.взносы в Ассоциацию (Максимальная сумма, к оплате в случае острой необходимости, с подтверждением документально от АСНТ) 105 000
1.6. Единовременная премия членам СНТ и/или член Правления по итогам работы (Из расчета 4000 руб/год Активным членам СНТ учавствующим в хозяйственной деятельности) 32 000
1.7. Обслуживание бухгалтерской программы 1С-8 36 492
1.8. Канцтовары, ксерокопирование, бытовые расходы, хозинвентарь 30 000
1.9. Связь председателя Интернет, мобильная связь 20 000
1.10. Почтовые расходы 30 000
1.11. Юридические и судебн.расх. 90 000
.1.12. Поездки по Московской обл. 30 000
1.13. Непредвиденные расходы 31 488
1.14. Банковские услуги 25 044
1.15. Страховка дома правления 14 000
ИТОГО: 1 050 000
2. Земельный налог за земли общего пользования
2.1. Земельный налог 393 750
ИТОГО: 393 750
3.Благоустройство земель общего пользования
3.1. Вырубка деревьев и скос травы на землях.общ.пользов. (Основные улицы, территория около пруда, территория около дома правления): — Механизированный способ 25000 руб/смена (3 смены); — Ручной способ 30000. Качество наших дорог не везде позволяет сделать данную работу механизированным способом. 105000
3.2. Приобретение и установка рынд (Минимум 5 шт — планамерно сделать за несколько лет) из расчета стоимость 15000 р/шт 75000
3.3. Восстановление канав вдоль участков по дороге №25 — 8 часов работы трактора 1750 руб/час + 1 час подача Подача; — Вывоз выкопаной земли не предусмотрен, т.к. этим будет произведен подъем насыпи дороги. 15750
3.4. Благоустройство зоны отдыха у пруда: — Подсыпка площадки песком минимум 8 машин (12000 руб/машина); — Работа трактора 4 часа (1750 руб/час + подача) (Планирование песка, и выравнивание схода в пруд); — Изготовление металлической лестницы для удобства спуска в воду (материал+работа 25000 руб). — установка ограждения на пирсе 175250
3.5. Изготовление лавочек для установки в местах общего пользования Материал плюс работа (5000 руб/штука) Две лавочки сделано, необходимо минимум 5 еще 25000
3.6. Обустройство мусорной площадки для предотвращения разлетания мусора по территории СНТ 90000
3.7. Вывоз муссора(период май-октябрь) 5700 руб/контейнер 114000
3.8. Подготовка вьезда на участки ЗОП под установку трансформаторов и очистка участков от зарослей (6 участков. Подготовка к укладке труб, укладка труб, засыпка труб, подготовка проезда к месту установки спец техники) 400000
3.9. Непредвиденные расходы 50000
ИТОГО: 1050000
4. Ремонт,строительство и содержание дорог
4.1. Очистка центральной дороги от мусора оставшегося после чистки канавы: 5 ч работы трактора (10500 руб в т.ч. Подача) 5 ч работы самосвала (7800 руб в т.ч. Подача) 18300
4.2. Ремонт центральной дороги от дома правления до вьезда на пруд: 20 машин щебня (13000 р/машина); 20 машин ПГС (10000 р/машина); 16 ч работы трактора (31500 р в т.ч. Подача) 491500
4.3. Восстановление дренажной канавы с укладкой труб через дороги по Улицам 1-10: 10 дорог = 10 труб (часть труб есть) 20 машин ПГС = 10 000 руб/машина 3 дня работы трактора по 8 часов (47250 руб в т.ч. Подача трактора на территорию) 247250
4.4. Локальная подсыпка дорог и проездов (в т.ч. Для установки столбов по территории СНТ): Приоритетные улицы: 2, 6, 7, 8, 17 292950
ИТОГО: 1050000
5. Охранные мероприятия
5.1. Услуги по организации пропускного режима на вьезд/выезд в СНТ 787500
5.2. Подготовка к установке и установка ограждения по периметру территории СНТ: — Столбы для забора, Заборные створы, Монтаж из расчета 540 руб/метр двух метрового забора. Хотя бы начать данное движение и поставить 480 метров. 262500
ИТОГО: 1050000
ВСЕГО: 4 593 750
Из суммы Целевых взносов
Электрофикация СНТ
6.1. Установка столбов на улицах с монтаж.воздушной линии(согл.проекта) 17 136 000-00
6.2. Резерв на подключение потребителей к сети(10000руб/участок) 5 250 000-00
ИТОГО: 22 386 000-00